- ДПК
- Бизнес-план ДПК
- ДПК (отчет + бизнес-план)
- МДФ
- Древесные плиты
- Фанера
- OSB
- Бизнес-план клееный брус
- Клееный брус
- Клееный брус (отчет + БП)
- Пиломатериалы
- Пеллеты
- БП производства пеллет
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Бизнес-план производства древесных пеллет (вер.2)
12.03.2013 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) - 56 страниц
История обновлений
- 12.03.2013Версия 2 - бизнес-план актуализирован с учетом изменений рынка
- 04.10.2010Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Описание исследования
Настоящий документ является типовым бизнес-планом организации производства древесных пеллет в Ленинградской области.
Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, pellets) – это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом экструзии из высушенного, предварительно измельченного, сырья. Пеллеты представляют собой глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива.
Гранулы имеют форму цилиндров длиной 10-50 мм и 6-12 мм в диаметре. Особенность древесных пеллет заключается в том, что готовые изделия получаются из отходов лесопильных, деревообрабатывающих, сельскохозяйственных, пищевых производств.
В качестве сырья для изготовления пеллет на вновь создаваемом предприятии предполагается использовать крупнокусковые древесные отходы – горбыль, тонкомер и др. На устанавливаемом оборудовании можно выпускать не только топливные гранулы, но и технологическую щепу.
В маркетинговом обосновании проекта используются данные и выводы отчета "Маркетинговое исследование российского рынка пеллет" ("Текарт", март 2013 год).
Ключевые допущения при разработке бизнес-плана производства топливных гранул:
- период расчета проекта 60 месяцев: с 01.04.2013 по 31.03.2018 гг.;
- весь производимый объем сбывается в течение месяца производства; складских запасов сырья, а также готовой продукции не предусмотрено;
- финансирование проекта в полном объеме осуществляется за счет собственных средств или средств инвестора (не учитываются платежи по возможным кредитам на инвестиционной стадии и при формировании оборотного капитала);
- все необходимые виды сырья закупаются на стороне;
- в бизнес-плане рассматриваются два сценария производства:
вариант №1: годовой выпуск – 10,8 тыс. тонн; плановая производительность – 1,8 (2,0) тонны/час;
вариант №2: годовой выпуск – 54,0 тыс. тонн; плановая производительность – 9,0 (10,0) тонн/час.
- в обоих сценариях производство ведется в три смены (24 часа в день), 5 дней в неделю (250 дней в году);
- в обоих случаях приведен анализ чувствительности, который позволяет оценить степень влияния на интегральные показатели эффективности инвестиций проекта его основных параметров (цена сбыта, объем сбыта, величина издержек и др.).
При ином географическом местоположении необходимо учитывать возможность изменения параметров:
- потенциальный объем спроса и средняя цена сбыта (с учетом транспортных издержек до регионов сбыта);
- величина различных издержек: аренда помещений, электроэнергия, вода, заработная плата персонала.
Бизнес-план разработан в соответствии с требованиями UNIDO.
Спецпредложение: при единовременной покупке двух текущих работ, посвященных рынку древесных пеллет (обзор рынка и бизнес-план открытия производства пеллет), цена всего заказа составит 40 000 рублей
В случае заказа обновленного типового бизнес-плана, в его состав будет входить отчет в формате PDF и автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под Ваш собственный проект, достаточно будет изменить исходные данные в финансовой модели.
Пеллеты (топливные гранулы, мини-брикеты, pellets) – это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом экструзии из высушенного, предварительно измельченного, сырья. Пеллеты представляют собой глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива.
Гранулы имеют форму цилиндров длиной 10-50 мм и 6-12 мм в диаметре. Особенность древесных пеллет заключается в том, что готовые изделия получаются из отходов лесопильных, деревообрабатывающих, сельскохозяйственных, пищевых производств.
В качестве сырья для изготовления пеллет на вновь создаваемом предприятии предполагается использовать крупнокусковые древесные отходы – горбыль, тонкомер и др. На устанавливаемом оборудовании можно выпускать не только топливные гранулы, но и технологическую щепу.
В маркетинговом обосновании проекта используются данные и выводы отчета "Маркетинговое исследование российского рынка пеллет" ("Текарт", март 2013 год).
Ключевые допущения при разработке бизнес-плана производства топливных гранул:
- период расчета проекта 60 месяцев: с 01.04.2013 по 31.03.2018 гг.;
- весь производимый объем сбывается в течение месяца производства; складских запасов сырья, а также готовой продукции не предусмотрено;
- финансирование проекта в полном объеме осуществляется за счет собственных средств или средств инвестора (не учитываются платежи по возможным кредитам на инвестиционной стадии и при формировании оборотного капитала);
- все необходимые виды сырья закупаются на стороне;
- в бизнес-плане рассматриваются два сценария производства:
вариант №1: годовой выпуск – 10,8 тыс. тонн; плановая производительность – 1,8 (2,0) тонны/час;
вариант №2: годовой выпуск – 54,0 тыс. тонн; плановая производительность – 9,0 (10,0) тонн/час.
- в обоих сценариях производство ведется в три смены (24 часа в день), 5 дней в неделю (250 дней в году);
- в обоих случаях приведен анализ чувствительности, который позволяет оценить степень влияния на интегральные показатели эффективности инвестиций проекта его основных параметров (цена сбыта, объем сбыта, величина издержек и др.).
При ином географическом местоположении необходимо учитывать возможность изменения параметров:
- потенциальный объем спроса и средняя цена сбыта (с учетом транспортных издержек до регионов сбыта);
- величина различных издержек: аренда помещений, электроэнергия, вода, заработная плата персонала.
Бизнес-план разработан в соответствии с требованиями UNIDO.
Спецпредложение: при единовременной покупке двух текущих работ, посвященных рынку древесных пеллет (обзор рынка и бизнес-план открытия производства пеллет), цена всего заказа составит 40 000 рублей
В случае заказа обновленного типового бизнес-плана, в его состав будет входить отчет в формате PDF и автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под Ваш собственный проект, достаточно будет изменить исходные данные в финансовой модели.
Оглавление отчета
Структура бизнес-плана организации производства пеллет
Введение
1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
2.1. Информация о предприятии
2.2. Информация об отрасли
2.2.1. Мировой рынок древесных пеллет
2.2.2. Российский рынок древесных пеллет
3. Описание продукции
3.1. Древесные пеллеты
3.2. Потребительские свойства древесных пеллет и товаров-заменителей
3.3. Сертификация
4. План маркетинга
4.1. Характеристика спроса и потребители
4.2. Конкурентная среда
4.3. Принцип ценообразования
4.4. Сбыт продукции
4.5. Стратегия привлечения потребителей
5. Производственный план
5.1. Местоположение предприятия. Здания и сооружения
5.2. План производства. Производственное оборудование
5.2.1. Сценарий выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
5.2.2. Сценарий выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
5.3. Транспорт и вспомогательное оборудование
5.4. Календарный план
5.5. График выхода на проектную мощность
5.6. План по персоналу
5.7. Сырье
5.8. Оценка себестоимости
5.9. Планируемые усовершенствования и оценка результатов
6. Управление и организационный план
7. Финансовый план
7.1. Система учета, налоговое окружение, допущения
7.2. Сценарий выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.1. Финансирование проекта сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.2. Финансовые показатели сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.3. Интегральные показатели эффективности сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.4. Анализ чувствительности сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.3. Сценарий выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.1. Финансирование проекта сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.2. Финансовые показатели сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.3. Интегральные показатели эффективности сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.4. Анализ чувствительности сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
8. Риски
8.1. Отраслевые риски
8.2. Страновые и региональные риски
8.3. Финансовые риски
8.4. Правовые риски
8.5. Прочие риски
Приложение
1. Производители и поставщики оборудования
Спецпредложение: при единовременной покупке двух текущих работ, посвященных рынку древесных пеллет (обзор рынка и бизнес-план открытия производства пеллет), цена всего заказа составит 40 000 рублей
Введение
1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
2.1. Информация о предприятии
2.2. Информация об отрасли
2.2.1. Мировой рынок древесных пеллет
2.2.2. Российский рынок древесных пеллет
3. Описание продукции
3.1. Древесные пеллеты
3.2. Потребительские свойства древесных пеллет и товаров-заменителей
3.3. Сертификация
4. План маркетинга
4.1. Характеристика спроса и потребители
4.2. Конкурентная среда
4.3. Принцип ценообразования
4.4. Сбыт продукции
4.5. Стратегия привлечения потребителей
5. Производственный план
5.1. Местоположение предприятия. Здания и сооружения
5.2. План производства. Производственное оборудование
5.2.1. Сценарий выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
5.2.2. Сценарий выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
5.3. Транспорт и вспомогательное оборудование
5.4. Календарный план
5.5. График выхода на проектную мощность
5.6. План по персоналу
5.7. Сырье
5.8. Оценка себестоимости
5.9. Планируемые усовершенствования и оценка результатов
6. Управление и организационный план
7. Финансовый план
7.1. Система учета, налоговое окружение, допущения
7.2. Сценарий выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.1. Финансирование проекта сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.2. Финансовые показатели сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.3. Интегральные показатели эффективности сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.2.4. Анализ чувствительности сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
7.3. Сценарий выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.1. Финансирование проекта сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.2. Финансовые показатели сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.3. Интегральные показатели эффективности сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
7.3.4. Анализ чувствительности сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
8. Риски
8.1. Отраслевые риски
8.2. Страновые и региональные риски
8.3. Финансовые риски
8.4. Правовые риски
8.5. Прочие риски
Приложение
1. Производители и поставщики оборудования
Спецпредложение: при единовременной покупке двух текущих работ, посвященных рынку древесных пеллет (обзор рынка и бизнес-план открытия производства пеллет), цена всего заказа составит 40 000 рублей
Таблицы и диаграммы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Характеристики рассматриваемых сценариев
Таблица 2. Сравнение различных видов топлива
Таблица 3. Основные группы потребителей древесных пеллет
Таблица 4. Состав оборудования сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
Таблица 5. Состав оборудования сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
Таблица 6. График поставки оборудования и производства выплат, тыс. руб.
Таблица 7. Кадровый состав предприятия (последний столбец начиная с Управления и маркетинг
Таблица 8. Затраты материалов и ресурсов при производстве пеллет
Таблица 9. Условно-постоянные затраты при производстве пеллет
Таблица 10. Оценка себестоимости производства пеллет
Таблица 11. Функциональные обязанности управленческого персонала
Таблица 12. Годовые темпы инфляции
Таблица 13. Ставки налогов и порядок уплаты
Таблица 14. Объем продаж сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тонн
Таблица 15. Прямые издержки (материалы и комплектующие) сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 16. Общие издержки сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 17. Затраты на персонал сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб. (без ЕСН)
Таблица 18. Инвестиционные затраты сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 19. Налоговые выплаты сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 20. Кэш-фло сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 21. Прибыли и убытки сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 22. Прогнозный баланс сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 23. Интегральные показатели эффективности инвестиций сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет
Таблица 24. Объем продаж сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тонн
Таблица 25. Прямые издержки (материалы и комплектующие) сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 26. Общие издержки сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 27. Затраты на персонал сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб. (без ЕСН)
Таблица 28. Инвестиционные затраты сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 29. Налоговые выплаты сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 30. Кэш-фло сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 31. Прибыли и убытки сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 32. Прогнозный баланс сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 33. Интегральные показатели эффективности инвестиций сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет
Таблица П1-1. Производители и поставщики оборудования для производства топливных гранул
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика мирового рынка пеллет в 2003-2012 гг. в натуральном выражении
Рисунок 2. Региональное распределение экспорта древесных пеллет в 2012 году в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 3. Производство пеллет в России в 2003-2012 гг., тыс. т
Рисунок 4. Теплотворная способность различных видов топлива, ккал/кг
Рисунок 5. Схема технологического производства древесных пеллет
Рисунок 6. Структура себестоимости пеллет сценария выпуска 10,8 тыс. тонн в год, руб. и %
Рисунок 7. Структура себестоимости пеллет сценария выпуска 54,0 тыс. тонн в год, руб. и %
Рисунок 8. Зависимость периода окупаемости от параметров расчета сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, мес.
Рисунок 9. Зависимость NPV от параметров расчета сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, млн. руб.
Рисунок 10. Зависимость периода окупаемости от параметров расчета сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, мес.
Рисунок 11. Зависимость NPV от параметров расчета сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, млн руб.
Таблица 1. Характеристики рассматриваемых сценариев
Таблица 2. Сравнение различных видов топлива
Таблица 3. Основные группы потребителей древесных пеллет
Таблица 4. Состав оборудования сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год
Таблица 5. Состав оборудования сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год
Таблица 6. График поставки оборудования и производства выплат, тыс. руб.
Таблица 7. Кадровый состав предприятия (последний столбец начиная с Управления и маркетинг
Таблица 8. Затраты материалов и ресурсов при производстве пеллет
Таблица 9. Условно-постоянные затраты при производстве пеллет
Таблица 10. Оценка себестоимости производства пеллет
Таблица 11. Функциональные обязанности управленческого персонала
Таблица 12. Годовые темпы инфляции
Таблица 13. Ставки налогов и порядок уплаты
Таблица 14. Объем продаж сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тонн
Таблица 15. Прямые издержки (материалы и комплектующие) сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 16. Общие издержки сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 17. Затраты на персонал сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб. (без ЕСН)
Таблица 18. Инвестиционные затраты сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 19. Налоговые выплаты сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 20. Кэш-фло сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 21. Прибыли и убытки сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 22. Прогнозный баланс сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 23. Интегральные показатели эффективности инвестиций сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет
Таблица 24. Объем продаж сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тонн
Таблица 25. Прямые издержки (материалы и комплектующие) сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 26. Общие издержки сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 27. Затраты на персонал сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб. (без ЕСН)
Таблица 28. Инвестиционные затраты сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 29. Налоговые выплаты сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 30. Кэш-фло сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 31. Прибыли и убытки сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 32. Прогнозный баланс сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, тыс. руб.
Таблица 33. Интегральные показатели эффективности инвестиций сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет
Таблица П1-1. Производители и поставщики оборудования для производства топливных гранул
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика мирового рынка пеллет в 2003-2012 гг. в натуральном выражении
Рисунок 2. Региональное распределение экспорта древесных пеллет в 2012 году в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 3. Производство пеллет в России в 2003-2012 гг., тыс. т
Рисунок 4. Теплотворная способность различных видов топлива, ккал/кг
Рисунок 5. Схема технологического производства древесных пеллет
Рисунок 6. Структура себестоимости пеллет сценария выпуска 10,8 тыс. тонн в год, руб. и %
Рисунок 7. Структура себестоимости пеллет сценария выпуска 54,0 тыс. тонн в год, руб. и %
Рисунок 8. Зависимость периода окупаемости от параметров расчета сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, мес.
Рисунок 9. Зависимость NPV от параметров расчета сценария выпуска 10,8 тыс. тонн пеллет в год, млн. руб.
Рисунок 10. Зависимость периода окупаемости от параметров расчета сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, мес.
Рисунок 11. Зависимость NPV от параметров расчета сценария выпуска 54,0 тыс. тонн пеллет в год, млн руб.
Обновление и расширение